ISIN | LU2108482238 |
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Numero di valore | 52195816 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DTH EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.94 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.72 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 103.94 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 94.42 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 103.94 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 505'381'938 | |
Attivo della classe *** | 3'354'269 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.15% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.23% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +0.81% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +4.09% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +6.67% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +8.56% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +12.57% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +16.11% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +1.34% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.32% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.06% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.98% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.59% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.57% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.48% | |
India (Republic of) 6.79% | 2.37% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.10% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.65% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |