ISIN | LU2108482238 |
---|---|
Numero di valore | 52195816 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DTH EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.88 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.97 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 101.60 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 92.96 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 98.88 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 470'301'042 | |
Attivo della classe *** | 3'702'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.83% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.82% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +0.50% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +3.70% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.18% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.94% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.72% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +1.16% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -0.76% |
18.06.2020 - 03.04.2025
18.06.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.36% | |
---|---|---|
South Africa (Republic of) 8.25% | 3.11% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.94% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.69% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.69% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.49% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.39% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | 2.21% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.77% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |