ISIN | LU2108482238 |
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Valorennummer | 52195816 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities DTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.39 EUR | 03.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.69 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.60 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.96 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 98.39 EUR | 03.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 480'164'864 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'079'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.32% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.43% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 Monat | +2.29% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 Monate | +1.25% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 Monate | -0.30% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 Jahr | +3.27% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 Jahre | +10.61% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 Jahre | +2.88% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 Jahre | -1.25% |
18.06.2020 - 03.03.2025
18.06.2020 03.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.36% | |
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South Africa (Republic of) 8.5% | 2.99% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.97% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.94% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.71% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.47% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.32% | |
Oman (Sultanate Of) 6.25% | 2.22% | |
India (Republic of) 7.1% | 2.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |