ISIN | LU2108482071 |
---|---|
Numero di valore | 52193775 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.31 USD | 13.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.72 USD | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.02 USD | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 101.40 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 112.31 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 557'732'748 | |
Attivo della classe *** | 523'234 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.64% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.74% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mese | +1.99% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +4.08% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +6.26% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +9.73% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +15.52% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +23.50% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +12.69% |
18.06.2020 - 13.06.2025
18.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.24% | |
---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.97% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.86% | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | 2.81% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.67% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.56% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 2.49% | |
India (Republic of) 6.79% | 2.16% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 2.14% | |
Thailand (Kingdom Of) 2.65% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |