Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DT

Détails

ISIN LU2108482071
No. de valeur 52193775
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities DT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.89 USD 03.04.2025
Prix précédent * 107.86 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 110.69 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 100.32 USD 16.04.2024
NAV * 108.89 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 508'021'650
Actifs de la classe *** 41'715'276
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.36% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.28% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.71% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +4.22% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.13% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +5.14% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +13.49% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +8.75% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +9.26% 18.06.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.36%
South Africa (Republic of) 8.25% 3.11%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.01%
United States Treasury Notes 1.25% 2.94%
South Africa (Republic of) 8.5% 2.69%
Malaysia (Government Of) 2.632% 2.69%
Poland (Republic of) 1.25% 2.49%
Indonesia (Republic of) 7% 2.39%
Oman (Sultanate Of) 6.25% 2.21%
Malaysia (Government Of) 3.582% 2.13%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)