ISIN | LU2156499621 |
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Numero di valore | 54062260 |
Bloomberg Global ID | UB25K1D LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'770'113.09 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'770'506.74 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'770'506.74 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 2'624'126.25 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 2'770'113.09 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 2'766'511.94 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 2'766'511.94 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 323'699'630 | |
Attivo della classe *** | 16'875'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.02% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.01% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.30% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.09% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.31% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +5.61% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +9.20% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -1.91% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +1.65% |
09.06.2020 - 14.11.2024
09.06.2020 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Edison International 4.95% | 2.22% | |
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Lloyds Banking Group PLC 4.45% | 2.20% | |
Morgan Stanley 4% | 2.15% | |
Air Lease Corporation 3.375% | 2.14% | |
General Motors Company 6.125% | 2.12% | |
Delta Air Lines Inc. 7% | 2.12% | |
Transport For London 2.125% | 2.10% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% | 2.09% | |
Pacific Gas and Electric Company 3.45% | 2.03% | |
Anglo American Capital PLC 1.625% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |