UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist

Dati di base

ISIN LU2156499621
Numero di valore 54062260
Bloomberg Global ID UB25K1D LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'767'534.27 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 2'767'482.69 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 2'767'534.27 EUR 11.09.2025
Min 52 settimani * 2'689'010.61 EUR 12.09.2024
NAV * 2'767'534.27 EUR 11.09.2025
Issue Price * 2'762'829.46 EUR 11.09.2025
Redemption Price * 2'762'829.46 EUR 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 279'341'342
Attivo della classe *** 16'871'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.72% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.07% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.17% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.49% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +1.05% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +2.95% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +8.63% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +9.32% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +1.36% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.44%
United States Treasury Bills 0% 9.16%
United States Treasury Bills 0% 8.39%
United States Treasury Bills 0% 5.95%
United States Treasury Bills 0% 4.40%
Anglo American Capital PLC 1.625% 2.33%
General Motors Company 6.125% 2.27%
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% 2.19%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% 2.18%
Capital One Financial Corp. 4.2% 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)