| ISIN | LU2156499621 | 
|---|---|
| Numero di valore | 54062260 | 
| Bloomberg Global ID | UB25K1D LX | 
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT | 
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 2'773'921.12 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'772'957.44 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 2'773'921.12 EUR | 30.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 2'706'282.30 EUR | 31.10.2024 | 
| NAV * | 2'773'921.12 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 2'773'921.12 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 2'773'921.12 EUR | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 273'786'193 | |
| Attivo della classe *** | 16'893'846 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.96% | 
        31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.59% | 
        31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025  | 
                                        
| 1 mese | +0.16% | 
        30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +0.47% | 
        30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +0.98% | 
        30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +2.50% | 
        30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +8.85% | 
        30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +13.06% | 
        31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +1.97% | 
        30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 9.39% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.11% | |
| United States Treasury Bills 0% | 8.35% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.07% | |
| United States Treasury Bills 0% | 5.92% | |
| Anglo American Capital PLC 1.625% | 2.35% | |
| General Motors Company 6.125% | 2.25% | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% | 2.18% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% | 2.17% | |
| Capital One Financial Corp. 4.2% | 2.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.42% | 
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% | 
| Ongoing Charges *** | 0.43% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |