UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist

Stammdaten

ISIN LU2156499621
Valorennummer 54062260
Bloomberg Global ID UB25K1D LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'778'953.69 EUR 17.12.2024
Vorheriger Preis * 2'778'597.54 EUR 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'778'953.69 EUR 17.12.2024
52 Wochen Tief * 2'656'233.38 EUR 19.12.2023
NAV * 2'778'953.69 EUR 17.12.2024
Ausgabepreis * 2'775'341.05 EUR 17.12.2024
Rücknahmepreis * 2'775'341.05 EUR 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 321'325'104
Anteilsklassevermögen *** 16'922'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.36% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.25% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.28% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +0.95% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +2.20% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +4.64% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +7.53% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -0.89% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +1.97% 09.06.2020
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lloyds Banking Group PLC 4.45% 2.32%
Edison International 4.95% 2.28%
Air Lease Corporation 3.375% 2.25%
Delta Air Lines Inc. 7% 2.23%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% 2.19%
Morgan Stanley 4% 2.19%
General Motors Company 6.125% 2.16%
Pacific Gas and Electric Company 3.45% 2.14%
Transport For London 2.125% 2.12%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)