UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU2156499464
Numero di valore 54062226
Bloomberg Global ID UB25EQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield MT
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.18 EUR 08.10.2025
Prezzo precedente * 92.18 EUR 07.10.2025
Max 52 settimani * 92.18 EUR 07.10.2025
Min 52 settimani * 89.82 EUR 09.10.2024
NAV * 92.18 EUR 08.10.2025
Issue Price * 92.11 EUR 08.10.2025
Redemption Price * 92.11 EUR 08.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 273'786'193
Attivo della classe *** 40'478'768
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 31.12.2024
08.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.54% 31.12.2024
08.10.2025
1 mese +0.12% 08.09.2025
08.10.2025
3 mesi +0.44% 08.07.2025
08.10.2025
6 mesi +1.05% 08.04.2025
08.10.2025
1 anno +2.63% 08.10.2024
08.10.2025
2 anni +8.81% 09.10.2023
08.10.2025
3 anni +12.38% 10.10.2022
08.10.2025
5 anni +1.36% 08.10.2020
08.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.39%
United States Treasury Bills 0% 9.11%
United States Treasury Bills 0% 8.35%
United States Treasury Bills 0% 6.07%
United States Treasury Bills 0% 5.92%
Anglo American Capital PLC 1.625% 2.35%
General Motors Company 6.125% 2.25%
Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% 2.18%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% 2.17%
Capital One Financial Corp. 4.2% 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)