ISIN | LU2156499464 |
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Numero di valore | 54062226 |
Bloomberg Global ID | UB25EQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield MT |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.94 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.94 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 91.94 EUR | 12.08.2025 |
Min 52 settimani * | 89.19 EUR | 14.08.2024 |
NAV * | 91.94 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | 91.78 EUR | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 91.78 EUR | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 283'026'556 | |
Attivo della classe *** | 44'519'511 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.85% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +0.15% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +0.49% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +1.11% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +3.09% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +8.83% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +8.52% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +1.47% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.04% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
Air Lease Corporation 3.375% | 2.38% | |
Morgan Stanley 4% | 2.31% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% | 2.29% | |
Anglo American Capital PLC 1.625% | 2.29% | |
Pacific Gas and Electric Company 3.45% | 2.26% | |
General Motors Company 6.125% | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |