ISIN | LU2156499464 |
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Valorennummer | 54062226 |
Bloomberg Global ID | UB25EQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diese Subfonds als ESG-Integration-Fonds, die jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewerben oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgen. Die Subfonds werden für eine in ihrem Namen festgelegte Laufzeit gegründet. Die Subfonds investieren hauptsächlich in Anleihen, Notes oder ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und werden aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Portfolio Manager richtet die Anlagen der einzelnen Subfonds auf die Attraktivität bestimmter Anleihenmärkte im Auflegungszeitraum aus. Der Portfolio Manager stellt das Portfolio bei der Auflegung zusammen und verfolgt eine «Buy-and-Hold»-Strategie. Von dieser kann er abweichen, um Wiederanlagen zu tätigen oder um in Zeiten grösserer Volatilität an den Märkten Ausfälle zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.80 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.79 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.80 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.61 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 93.80 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 93.64 EUR | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 93.64 EUR | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 287'117'910 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'101'102 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.18% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.51% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.33% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.55% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +8.75% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +9.72% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +4.20% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.26% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.99% | |
Air Lease Corporation 3.375% | 2.44% | |
Morgan Stanley 4% | 2.36% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.5% | 2.34% | |
Pacific Gas and Electric Company 3.45% | 2.32% | |
Anglo American Capital PLC 1.625% | 2.27% | |
General Motors Company 6.125% | 2.22% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 3.35% | 2.17% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.25% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |