| ISIN | LU0566797311 | 
|---|---|
| Numero di valore | 12088400 | 
| Bloomberg Global ID | UBSHYPH LX | 
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond High Yield MT CHF | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 139.80 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 139.88 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 140.52 CHF | 23.09.2025 | 
| Min 52 settimani * | 132.09 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 139.80 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 139.80 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 139.80 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 476'269'566 | |
| Attivo della classe *** | 9'838'368 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.62% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | -0.22% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +0.64% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +3.19% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +2.65% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +13.23% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +13.14% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +3.80% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 40.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.16% | |
|---|---|---|
| CoreLogic, Inc. 4.5% | 1.10% | |
| Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% | 0.99% | |
| Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% | 0.85% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.82% | |
| Amentum Escrow Corp. 7.25% | 0.78% | |
| Ca Magnum Holdings 5.375% | 0.78% | |
| Tibco Software Inc 6.5% | 0.76% | |
| Armor Holdco Inc. 8.5% | 0.75% | |
| Dealer Tire LLC 8% | 0.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.37% | 
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% | 
| Ongoing Charges *** | 1.38% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |