UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0566797311
Valorennummer 12088400
Bloomberg Global ID UBSHYPH LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.66 CHF 02.12.2025
Vorheriger Preis * 139.50 CHF 01.12.2025
52 Wochen Hoch * 140.52 CHF 23.09.2025
52 Wochen Tief * 132.09 CHF 07.04.2025
NAV * 139.66 CHF 02.12.2025
Ausgabepreis * 139.66 CHF 02.12.2025
Rücknahmepreis * 139.66 CHF 02.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 484'557'610
Anteilsklassevermögen *** 9'133'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
02.12.2025
1 Monat +0.09% 03.11.2025
02.12.2025
3 Monate +0.19% 02.09.2025
02.12.2025
6 Monate +1.67% 02.06.2025
02.12.2025
1 Jahr +1.51% 02.12.2024
02.12.2025
2 Jahre +7.89% 04.12.2023
02.12.2025
3 Jahre +10.41% 02.12.2022
02.12.2025
5 Jahre +0.27% 02.12.2020
02.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 40.90
ADDI Date 02.12.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.17%
CoreLogic, Inc. 4.5% 1.11%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.98%
Ca Magnum Holdings 5.375% 0.95%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.83%
Athenahealth Group Inc. 6.5% 0.80%
Amentum Escrow Corp. 7.25% 0.79%
Tibco Software Inc 6.5% 0.76%
Armor Holdco Inc. 8.5% 0.76%
Dealer Tire LLC 8% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)