ISIN | LU2099690849 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.43 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.83 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 126.64 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 102.61 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 122.43 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 122.43 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'272'252 | |
Attivo della classe *** | 27'479'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.95% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -1.70% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.76% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +7.41% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +4.61% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +6.67% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +12.00% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +17.57% |
10.07.2020 - 26.06.2025
10.07.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.688% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |