Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF

Stammdaten

ISIN LU2099690849
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.42 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 118.85 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 125.46 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 102.61 CHF 07.04.2025
NAV * 118.42 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis * 118.42 CHF 07.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'925'392
Anteilsklassevermögen *** 26'568'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.42% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +15.41% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.28% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +1.11% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +2.04% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -4.93% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +2.81% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +13.72% 10.07.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.688%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)