| ISIN | CH0383837496 |
|---|---|
| Numero di valore | 38383749 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG I |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.92 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.89 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 121.37 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.92 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 348'992'594 | |
| Attivo della classe *** | 361'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.12% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.17% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.30% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +8.45% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +6.16% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +23.15% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +25.49% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +20.35% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 47.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.98% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.87% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.17% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.05% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.88% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.38% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.16% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.49% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.19% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |