GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG I

Stammdaten

ISIN CH0383837496
Valorennummer 38383749
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.76 CHF 31.01.2025
Vorheriger Preis * 117.36 CHF 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 117.76 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 105.95 CHF 07.02.2024
NAV * 117.76 CHF 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 317'808'792
Anteilsklassevermögen *** 352'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +3.01% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +4.01% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +4.02% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +11.34% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +14.41% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +4.74% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +19.04% 06.07.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 48.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.83
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.80%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 14.46%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 7.40%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.32%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 6.00%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 4.98%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.54%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.11%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.99%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)