ISIN | LU2168639685 |
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Numero di valore | 55583804 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.76 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.74 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 18.08 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 17.76 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'187'376'383 | |
Attivo della classe *** | 162'476'434 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.83% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +11.35% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -1.69% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +2.18% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +9.74% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +35.59% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +45.77% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +73.80% |
10.07.2020 - 19.05.2025
10.07.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.37% | |
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NVIDIA Corp | 3.77% | |
Apple Inc | 3.37% | |
Amazon.com Inc | 1.81% | |
Visa Inc Class A | 1.21% | |
Alphabet Inc Class A | 0.98% | |
Mastercard Inc Class A | 0.95% | |
Broadcom Inc | 0.89% | |
Alphabet Inc Class C | 0.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.27% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2020 |