State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged

Dati di base

ISIN LU2168639685
Numero di valore 55583804
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.77 EUR 18.12.2025
Prezzo precedente * 19.64 EUR 17.12.2025
Max 52 settimani * 20.07 EUR 11.12.2025
Min 52 settimani * 15.11 EUR 08.04.2025
NAV * 19.77 EUR 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'440'360'648
Attivo della classe *** 180'716'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.65% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +13.62% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +2.56% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +2.92% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +11.43% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +14.51% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +38.02% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +65.55% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +69.83% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.58%
Apple Inc 3.69%
Broadcom Inc 3.23%
Microsoft Corp 2.33%
Amazon.com Inc 2.00%
Alphabet Inc Class A 1.66%
Alphabet Inc Class C 1.40%
Tesla Inc 1.08%
Visa Inc Class A 1.02%
Eli Lilly and Co 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)