ISIN | LU2168639685 |
---|---|
Numero di valore | 55583804 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street World ESG Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.47 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.37 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.61 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 13.81 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 17.47 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'874'426'479 | |
Attivo della classe *** | 158'637'597 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.97% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +21.00% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.79% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +4.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +7.98% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +26.89% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +42.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +20.15% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +71.02% |
10.07.2020 - 21.11.2024
10.07.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.94% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.60% | |
Apple Inc | 3.45% | |
Amazon.com Inc | 1.32% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.09% | |
Alphabet Inc Class A | 0.99% | |
Broadcom Inc | 0.96% | |
Alphabet Inc Class C | 0.85% | |
Mastercard Inc Class A | 0.82% | |
The Home Depot Inc | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.27% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |