ISIN | LU2168639685 |
---|---|
Numero di valore | 55583804 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.60 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 19.65 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 19.65 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 15.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 19.60 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'154'997'608 | |
Attivo della classe *** | 171'309'400 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.70% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.78% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +3.48% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +6.76% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +23.24% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +14.07% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +48.40% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +74.63% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +79.97% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.03% | |
---|---|---|
Apple Inc | 3.32% | |
Microsoft Corp | 2.55% | |
Amazon.com Inc | 2.08% | |
Broadcom Inc | 1.26% | |
Alphabet Inc Class A | 1.18% | |
Visa Inc Class A | 1.15% | |
Alphabet Inc Class C | 1.01% | |
Mastercard Inc Class A | 0.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.27% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |