State Street World ESG Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged

Dati di base

ISIN LU2168639685
Numero di valore 55583804
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street World ESG Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Index (l’“Indice”) selezionando unicamente “investimenti socialmente responsabili”. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.89 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 17.16 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 17.37 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 13.22 EUR 02.11.2023
NAV * 16.89 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'874'426'479
Attivo della classe *** 158'637'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.91% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +18.35% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.04% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +9.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +31.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +42.02% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +17.41% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +65.28% 10.07.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.94%
Microsoft Corp 4.60%
Apple Inc 3.45%
Amazon.com Inc 1.32%
UnitedHealth Group Inc 1.09%
Alphabet Inc Class A 0.99%
Broadcom Inc 0.96%
Alphabet Inc Class C 0.85%
Mastercard Inc Class A 0.82%
The Home Depot Inc 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)