| ISIN | LU2168639685 | 
|---|---|
| No. de valeur | 55583804 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)  | 
                                    
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management | 
| Représentant en Suisse | 
                                            State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00  | 
                                    
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI World (l’«Indice») sur le long terme. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 19.87 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 19.83 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 19.94 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 15.11 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 19.87 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'154'997'608 | |
| Actifs de la classe *** | 171'309'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.26% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.52% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mois | +2.67% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +7.41% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +19.00% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +17.67% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +54.62% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +67.13% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | +91.56% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.29% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 3.54% | |
| Microsoft Corp | 2.54% | |
| Amazon.com Inc | 1.94% | |
| Broadcom Inc | 1.36% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.31% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.12% | |
| Visa Inc Class A | 1.09% | |
| Tesla Inc | 0.89% | |
| Mastercard Inc Class A | 0.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.27% | 
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% | 
| Ongoing Charges *** | 0.30% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |