ISIN | LU0108066076 |
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Numero di valore | 1062349 |
Bloomberg Global ID | UBSCEUB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.76 EUR | 07.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 193.16 EUR | 06.10.2025 |
Max 52 settimani * | 193.45 EUR | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 171.65 EUR | 19.11.2024 |
NAV * | 192.76 EUR | 07.10.2025 |
Issue Price * | 192.76 EUR | 07.10.2025 |
Redemption Price * | 192.76 EUR | 07.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'520'913 | |
Attivo della classe *** | 36'212'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.33% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.22% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mese | +0.94% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mesi | +2.62% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mesi | +8.45% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 anno | +12.23% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 anni | +21.29% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 anni | +24.84% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 anni | +16.42% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 32.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.10.2025 |
LEG Properties BV 1% | 3.02% | |
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Rag-Stiftung 0% | 2.98% | |
Delivery Hero SE 3.25% | 2.87% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 2.86% | |
Legrand SA 1.5% | 2.53% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.35% | |
Eni SpA 2.95% | 2.00% | |
TAG Immobilien AG 0.625% | 1.99% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.98% | |
Zalando SE 0.625% | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.90% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |