| ISIN | LU0108066076 |
|---|---|
| Valorennummer | 1062349 |
| Bloomberg Global ID | UBSCEUB LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Convertibles |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die auf EUR lauten und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Das Portefeuille wird aktiv verwaltet und verbindet das Aufwärtspotenzial von Aktien mit den defensiven Eigenschaften von Anleihen. Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der europäischen Wandelanleihenmärkte optimal auszuschöpfen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 194.11 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 194.37 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 194.37 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 171.65 EUR | 19.11.2024 |
| NAV * | 194.11 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 194.85 EUR | 29.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 194.85 EUR | 29.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 212'520'913 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 36'212'358 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.11% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.70% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +0.89% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +2.42% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +5.93% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +11.85% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +23.87% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +24.80% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +18.74% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 32.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rag-Stiftung 0% | 2.92% | |
|---|---|---|
| LEG Properties BV 1% | 2.90% | |
| Delivery Hero SE 3.25% | 2.89% | |
| Rheinmetall AG 2.25% | 2.73% | |
| Legrand SA 1.5% | 2.52% | |
| SUFP 1 1/4 09/23/33 | 2.48% | |
| Schneider Electric SE 1.625% | 2.36% | |
| Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.99% | |
| Zalando SE 0.625% | 1.95% | |
| TAG Immobilien AG 0.625% | 1.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |