UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc

Dati di base

ISIN LU0415163566
Numero di valore 4734459
Bloomberg Global ID UBSFACC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d’interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'786.22 CHF 23.04.2025
Prezzo precedente * 2'789.69 CHF 22.04.2025
Max 52 settimani * 2'799.65 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 2'660.29 CHF 30.05.2024
NAV * 2'786.22 CHF 23.04.2025
Issue Price * 2'786.22 CHF 23.04.2025
Redemption Price * 2'786.22 CHF 23.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 432'595'647
Attivo della classe *** 107'657'159
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.36% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese +0.53% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi +0.18% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi +0.96% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +4.23% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +10.83% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +10.86% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +5.74% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 173.10
ADDI Date 23.04.2025

10 posizioni principali ***

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 1.29%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.22%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 1.12%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.11%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.95%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 0.94%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.80%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.80%
Digital Constellation BV 0.2% 0.78%
BNP Paribas SA 2.63% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)