ISIN | LU0415163566 |
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Valorennummer | 4734459 |
Bloomberg Global ID | UBSFACC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'791.77 CHF | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'784.71 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'799.65 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'638.41 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 2'791.77 CHF | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | 2'791.77 CHF | 03.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'791.77 CHF | 03.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 436'326'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'614'991 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.16% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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1 Monat | -0.13% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +0.82% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +2.11% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +5.77% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +10.90% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | +3.65% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | +0.92% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 173.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.02.2025 |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% | 1.28% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% | 1.16% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.09% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.94% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.94% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 0.91% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 0.90% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.89% | |
Macquarie Group Ltd. 1.285% | 0.82% | |
Nordea Bank ABP 1.81% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |