UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc

Stammdaten

ISIN LU0415163566
Valorennummer 4734459
Bloomberg Global ID UBSFACC LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'839.42 CHF 28.10.2025
Vorheriger Preis * 2'838.74 CHF 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 2'840.35 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 2'760.99 CHF 12.03.2025
NAV * 2'839.42 CHF 28.10.2025
Ausgabepreis * 2'839.42 CHF 28.10.2025
Rücknahmepreis * 2'839.42 CHF 28.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 426'630'727
Anteilsklassevermögen *** 110'980'394
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +0.21% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +0.68% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +1.67% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +2.64% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +9.98% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +17.36% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +3.74% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 173.10
ADDI Date 28.10.2025

Top 10 Holdings ***

Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 1.35%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 1.17%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.16%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 1.02%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 0.99%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.95%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.81%
New York Life Global Funding 0.125% 0.75%
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 0.75%
Societe Generale S.A. 0.25% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)