UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc

Stammdaten

ISIN LU0415163566
Valorennummer 4734459
Bloomberg Global ID UBSFACC LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'796.48 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 2'799.65 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'799.65 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 2'626.36 CHF 05.01.2024
NAV * 2'796.48 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 2'796.48 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 2'796.48 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 310'603'798
Anteilsklassevermögen *** 98'503'847
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.78% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +1.85% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +4.50% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +5.66% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +13.83% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +1.40% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +1.85% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 173.10
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

New York Life Global Funding 0.125% 1.33%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc 1.30%
Credit Agricole S.A. 2.125% 1.11%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 0.90%
Athene Global Funding 0.5% 0.85%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 0.82%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% 0.80%
Nordea Bank ABP 1.81% 0.80%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 0.80%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)