| ISIN | LU0415163566 |
|---|---|
| Valorennummer | 4734459 |
| Bloomberg Global ID | UBSFACC LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'839.42 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'838.74 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'840.35 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'760.99 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 2'839.42 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 2'839.42 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 2'839.42 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 426'630'727 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 110'980'394 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.21% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +0.68% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +1.67% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.64% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.98% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +17.36% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +3.74% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 173.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% | 1.35% | |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% | 1.17% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.16% | |
| Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.02% | |
| UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 0.99% | |
| Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.95% | |
| Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.81% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 0.75% | |
| Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 0.75% | |
| Societe Generale S.A. 0.25% | 0.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |