UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc

Dati di base

ISIN LU0006277635
Numero di valore 594600
Bloomberg Global ID UBSMPSI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in GBP di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 935.79 GBP 30.06.2025
Prezzo precedente * 935.56 GBP 27.06.2025
Max 52 settimani * 935.79 GBP 30.06.2025
Min 52 settimani * 896.29 GBP 01.07.2024
NAV * 935.79 GBP 30.06.2025
Issue Price * 935.79 GBP 30.06.2025
Redemption Price * 935.79 GBP 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 144'276'022
Attivo della classe *** 95'517'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.06% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.13% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.37% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.02% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.08% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.41% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +9.68% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +12.44% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +12.50% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 474.80
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Time 4.22 8.59%
Cash At Bank 5.54%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 0% 2.84%
Citibank, N.A. London Branch 0% 2.82%
Nestle Holdings, Inc. 0.625% 2.81%
HSBC UK Bank PLC 0% 2.50%
Asian Development Bank 6.125% 2.26%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% 2.15%
Belfius Financing Company S.A. 0% 2.14%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.54%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)