ISIN | LU0006277635 |
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Numero di valore | 594600 |
Bloomberg Global ID | UBSMPSI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in GBP di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 906.85 GBP | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 906.70 GBP | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 906.85 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 864.37 GBP | 29.09.2023 |
NAV * | 906.85 GBP | 27.09.2024 |
Issue Price * | 906.85 GBP | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 906.85 GBP | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'569'482 | |
Attivo della classe *** | 81'081'786 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.60% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.78% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mese | +0.40% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +1.23% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +2.42% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +4.94% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +8.86% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | +8.95% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | +9.27% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 474.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.09.2024 |
Time 5.21 | 7.99% | |
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Westpac Banking Corp. 2.125% | 3.39% | |
Paccar Financial Europe BV 0% | 3.19% | |
BNP Paribas SA 0% | 3.14% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0% | 3.13% | |
Johnson & Johnson 5.5% | 2.91% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% | 2.40% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.39% | |
Berlin Hyp AG 0% | 2.39% | |
The Korea Development Bank, London Branch 0% | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |