ISIN | LU0006277635 |
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Valorennummer | 594600 |
Bloomberg Global ID | UBSMPSI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter GBP-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 918.63 GBP | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 918.41 GBP | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 918.63 GBP | 16.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 877.32 GBP | 18.01.2024 |
NAV * | 918.63 GBP | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | 918.63 GBP | 16.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 918.63 GBP | 16.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'968'070 | |
Anteilsklassevermögen *** | 85'545'819 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.64% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | +0.37% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +1.07% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +2.27% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +4.73% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +9.27% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +10.45% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +10.56% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 474.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
Time 4.71 | 7.57% | |
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Westpac Banking Corp. 2.125% | 3.63% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0% | 3.36% | |
Cash At Bank | 3.06% | |
HSBC UK Bank PLC 0% | 2.93% | |
National Australia Bank Limited, London Branch 0% | 2.52% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 2.52% | |
Euroclear Bank S.A./N.V. 0% | 2.51% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.51% | |
Jyske Bank AS 0% | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |