| ISIN | LU0454363739 |
|---|---|
| Numero di valore | 10532022 |
| Bloomberg Global ID | UBSMMEF LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 887.54 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 887.49 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 887.54 EUR | 16.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 867.93 EUR | 17.12.2024 |
| NAV * | 887.54 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | 887.54 EUR | 16.12.2025 |
| Redemption Price * | 887.54 EUR | 16.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'602'316'260 | |
| Attivo della classe *** | 1'227'743'170 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.14% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | +0.15% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +0.50% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +0.97% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +2.27% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +6.10% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +9.39% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | +8.33% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 16.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 1.90 | 12.55% | |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.85% | |
| MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.65% | |
| Credit Agricole S.A. 0% | 2.28% | |
| Allianz SE 0% | 2.18% | |
| NRW Bank 0% | 2.14% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.03% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.99% | |
| Toronto Dominion Bank (London) 0% | 1.98% | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% | 1.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |