ISIN | LU0454363739 |
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Valorennummer | 10532022 |
Bloomberg Global ID | UBSMMEF LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 879.79 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 879.74 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 879.79 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 854.06 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 879.79 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 879.79 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 879.79 EUR | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'523'119'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'109'724'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.25% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.17% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.57% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +1.22% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +3.02% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +7.02% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +8.52% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +7.10% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
Time 2.15 | 12.77% | |
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MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.40% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.27% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.09% | |
Allianz SE 0% | 2.00% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.94% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0% | 1.88% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0% | 1.85% | |
Nordea Bank ABP 0% | 1.83% | |
Nestle Finance International Limited 0% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |