UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc

Stammdaten

ISIN LU0454363739
Valorennummer 10532022
Bloomberg Global ID UBSMMEF LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 869.16 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 868.96 EUR 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 869.16 EUR 03.01.2025
52 Wochen Tief * 838.04 EUR 05.01.2024
NAV * 869.16 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis * 869.16 EUR 03.01.2025
Rücknahmepreis * 869.16 EUR 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'260'083'794
Anteilsklassevermögen *** 917'032'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.31% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat +0.24% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +0.80% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +1.76% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +3.73% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +7.06% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +6.83% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +5.55% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.77
ADDI Date 03.01.2025

Top 10 Holdings ***

Time 3.15 7.95%
Time 3.14 2.45%
Aust Ecp 0.0000 25 Apr 2025 P1/A-1+ 2.29%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.02%
Danske Bank A/S 0% 1.94%
Reautr Ecp 0.0000 31 Jan 2025 P1/Nr 1.82%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1.82%
Cicldn Ecd 0.0000 22 Jul 2025 P1/A-1 1.80%
Berlin Hyp AG 0% 1.79%
Sumibk Ecp 0.0000 21 Feb 2025 P1/A-1 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)