UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc

Dati di base

ISIN LU0395206054
Numero di valore 4731692
Bloomberg Global ID UBSMA1E LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 516.72 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 516.68 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 516.72 EUR 13.11.2024
Min 52 settimani * 497.96 EUR 15.11.2023
NAV * 516.72 EUR 13.11.2024
Issue Price * 516.72 EUR 13.11.2024
Redemption Price * 516.72 EUR 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'271'406'788
Attivo della classe *** 88'745'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.26% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.04% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.27% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.86% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +1.82% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +3.80% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +6.64% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +6.12% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +4.93% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.67
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

Time 3.65 8.34%
Time 3.62 3.82%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.21%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 2.05%
Danske Bank A/S 0% 1.92%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 1.90%
Svenska Handelsbanken AB 0% 1.80%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.74%
Berlin Hyp AG 0% 1.73%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)