UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc

Stammdaten

ISIN LU0395206054
Valorennummer 4731692
Bloomberg Global ID UBSMA1E LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 516.72 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 516.68 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 516.72 EUR 13.11.2024
52 Wochen Tief * 497.96 EUR 15.11.2023
NAV * 516.72 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis * 516.72 EUR 13.11.2024
Rücknahmepreis * 516.72 EUR 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'271'406'788
Anteilsklassevermögen *** 88'745'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.26% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.04% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.27% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.86% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.82% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +3.80% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +6.64% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +6.12% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +4.93% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.67
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

Time 3.65 8.34%
Time 3.62 3.82%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.21%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 2.05%
Danske Bank A/S 0% 1.92%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 1.90%
Svenska Handelsbanken AB 0% 1.80%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.74%
Berlin Hyp AG 0% 1.73%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)