| ISIN | LU0395206054 |
|---|---|
| Valorennummer | 4731692 |
| Bloomberg Global ID | UBSMA1E LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 528.93 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 528.90 EUR | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 528.93 EUR | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 517.31 EUR | 26.11.2024 |
| NAV * | 528.93 EUR | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 528.93 EUR | 25.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 528.93 EUR | 25.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'505'448'697 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 80'004'199 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | +0.16% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +0.48% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +0.94% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.25% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.09% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.11% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +7.94% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 25.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 1.90 | 10.40% | |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.84% | |
| MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.64% | |
| Credit Agricole S.A. 0% | 2.27% | |
| Alvgr Ecp 0.0000 25 Mar 2026 P1/A-1+ | 2.17% | |
| NRW Bank 0% | 2.13% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.02% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.99% | |
| Td Ecp 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 | 1.98% | |
| Abnanv Ecp 0.0000 05 Mar 2026 P1/A-1 | 1.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |