ISIN | LU0395206484 |
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Numero di valore | 4731696 |
Bloomberg Global ID | UBSMI12 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 538.96 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 538.88 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 538.96 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 523.17 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 538.96 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 538.96 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 538.96 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'523'119'129 | |
Attivo della classe *** | 44'880'795 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.17% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.57% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.25% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.02% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +7.04% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +8.52% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +7.10% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Time 2.15 | 12.77% | |
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MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.40% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.27% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.09% | |
Allianz SE 0% | 2.00% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.94% | |
Kommuninvest I Sverige AB 0% | 1.88% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0% | 1.85% | |
Nordea Bank ABP 0% | 1.83% | |
Nestle Finance International Limited 0% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |