ISIN | LU0395206484 |
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Numero di valore | 4731696 |
Bloomberg Global ID | UBSMI12 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 532.94 EUR | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 532.88 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 532.94 EUR | 16.01.2025 |
Min 52 settimani * | 514.13 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 532.94 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | 532.94 EUR | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 532.94 EUR | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'260'083'794 | |
Attivo della classe *** | 45'587'494 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.11% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.07% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | +0.24% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +0.76% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +1.70% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +3.69% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +7.07% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +6.96% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +5.67% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
Time 2.90 | 5.58% | |
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Cash | 5.58% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.34% | |
Austria (Republic of) 0% | 2.31% | |
Allianz SE 0% | 2.07% | |
Danske Bank A/S 0% | 1.96% | |
Nordea Bank ABP 0% | 1.93% | |
Regie Autonome Transports Parisiens 0% | 1.84% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.83% | |
Credit Industriel et Commercial London Branch 0% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |