UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc

Dati di base

ISIN LU0395206484
Numero di valore 4731696
Bloomberg Global ID UBSMI12 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in EUR di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 532.94 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 532.88 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 532.94 EUR 16.01.2025
Min 52 settimani * 514.13 EUR 18.01.2024
NAV * 532.94 EUR 16.01.2025
Issue Price * 532.94 EUR 16.01.2025
Redemption Price * 532.94 EUR 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'260'083'794
Attivo della classe *** 45'587'494
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.07% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.24% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +0.76% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +1.70% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +3.69% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +7.07% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +6.96% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +5.67% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.50
ADDI Date 16.01.2025

10 posizioni principali ***

Time 2.90 5.58%
Cash 5.58%
Credit Agricole S.A. 0% 2.34%
Austria (Republic of) 0% 2.31%
Allianz SE 0% 2.07%
Danske Bank A/S 0% 1.96%
Nordea Bank ABP 0% 1.93%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 1.84%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1.83%
Credit Industriel et Commercial London Branch 0% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)