UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc

Détails

ISIN LU0395206484
No. de valeur 4731696
Bloomberg Global ID UBSMI12 LX
Nom de fond UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en EUR d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 532.94 EUR 16.01.2025
Prix précédent * 532.88 EUR 15.01.2025
Max 52 semaines * 532.94 EUR 16.01.2025
Min 52 semaines * 514.13 EUR 18.01.2024
NAV * 532.94 EUR 16.01.2025
Issue Price * 532.94 EUR 16.01.2025
Redemption Price * 532.94 EUR 16.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'260'083'794
Actifs de la classe *** 45'587'494
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.07% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois +0.24% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +0.76% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +1.70% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +3.69% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +7.07% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +6.96% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +5.67% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 18.50
ADDI Date 16.01.2025

10 positions principales ***

Time 2.90 5.58%
Cash 5.58%
Credit Agricole S.A. 0% 2.34%
Austria (Republic of) 0% 2.31%
Allianz SE 0% 2.07%
Danske Bank A/S 0% 1.96%
Nordea Bank ABP 0% 1.93%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 1.84%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1.83%
Credit Industriel et Commercial London Branch 0% 1.81%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)