| ISIN | IE00BMC5DV85 |
|---|---|
| Numero di valore | 54094592 |
| Bloomberg Global ID | UEQV GR |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 128.31 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.92 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 131.11 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.28 EUR | 16.01.2025 |
| NAV * | 128.31 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.75% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.06% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | -0.60% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.88% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +3.29% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +3.19% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +13.15% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +23.79% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +32.02% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |