| ISIN | IE00BMC5DV85 |
|---|---|
| Numero di valore | 54094592 |
| Bloomberg Global ID | UEQV GR |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.54 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.78 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 131.11 EUR | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.28 EUR | 16.01.2025 |
| NAV * | 126.54 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.31% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | -3.28% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | -2.01% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +0.20% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +1.70% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +8.64% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +22.38% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +26.73% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |