ISIN | IE00BMC5DV85 |
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Numero di valore | 54094592 |
Bloomberg Global ID | UEQV GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.09 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.79 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 126.09 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 112.19 EUR | 27.09.2023 |
NAV * | 126.09 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.76% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.83% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +4.45% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.53% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +10.45% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +23.86% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +24.93% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +26.09% |
11.06.2020 - 06.09.2024
11.06.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |