ISIN | IE00BMC5DV85 |
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Valorennummer | 54094592 |
Bloomberg Global ID | UEQV GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.49 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.06 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.94 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.28 EUR | 16.01.2025 |
NAV * | 125.49 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +1.42% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +1.51% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +5.25% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +1.28% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +8.46% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +28.31% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +24.89% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |