ISIN | IE00BMC5DV85 |
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Valorennummer | 54094592 |
Bloomberg Global ID | UEQV GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.81 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.90 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.43 EUR | 10.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.28 EUR | 16.01.2025 |
NAV * | 123.81 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.32% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.66% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +4.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.70% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.58% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +24.59% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +23.81% |
11.06.2020 - 16.04.2025
11.06.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |