ISIN | IE00BMC5DV85 |
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Valorennummer | 54094592 |
Bloomberg Global ID | UEQV GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.14 EUR | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.08 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.43 EUR | 10.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.28 EUR | 16.01.2025 |
NAV * | 125.14 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +1.21% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +3.37% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +0.18% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +3.17% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +7.20% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +27.36% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +25.14% |
11.06.2020 - 13.05.2025
11.06.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |