PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR

Dati di base

ISIN LU0081701939
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.30 EUR 05.05.2025
Prezzo precedente * 141.54 EUR 28.04.2025
Max 52 settimani * 157.20 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 136.86 EUR 07.04.2025
NAV * 144.30 EUR 05.05.2025
Issue Price * 144.30 EUR 05.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'454'846
Attivo della classe *** 89'145'109
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.13% 30.12.2024
05.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.22% 30.12.2024
05.05.2025
1 mese +5.44% 07.04.2025
05.05.2025
3 mesi -8.21% 10.02.2025
05.05.2025
6 mesi -6.27% 11.11.2024
05.05.2025
1 anno -1.05% 06.05.2024
05.05.2025
2 anni +9.21% 08.05.2023
05.05.2025
3 anni +9.12% 10.05.2022
05.05.2025
5 anni +19.16% 11.05.2020
05.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.36%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)