ISIN | LU0081701939 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.04 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.23 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.20 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 148.04 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 148.04 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'516'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'435'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.70% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.38% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.89% |
02.06.2025 - 30.06.2025
02.06.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.85% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -3.70% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +0.48% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +9.98% |
03.07.2023 - 30.06.2025
03.07.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +14.56% |
04.07.2022 - 30.06.2025
04.07.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +16.09% |
06.07.2020 - 30.06.2025
06.07.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |