UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0941351339
Numero di valore 21513475
Bloomberg Global ID UBSSTEQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.70 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 215.25 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 216.70 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 163.99 EUR 07.04.2025
NAV * 216.70 EUR 09.01.2026
Issue Price * 216.70 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 216.70 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'653'351
Attivo della classe *** 6'362'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.14% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.20% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.63% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +4.22% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +9.78% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +16.21% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +32.05% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +41.68% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +35.99% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 16.54%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 15.86%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.34%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 10.01%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 9.11%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 7.39%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.01%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.98%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.95%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 4.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.92%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)