ISIN | LU0941351339 |
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Numero di valore | 21513475 |
Bloomberg Global ID | UBSSTEQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.66 EUR | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 198.54 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 198.66 EUR | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 163.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 198.66 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | 198.66 EUR | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 198.66 EUR | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'256'410 | |
Attivo della classe *** | 6'115'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.80% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.24% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +2.95% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +10.53% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +4.60% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +11.35% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +22.24% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +32.55% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +43.95% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.01% | |
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UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 13.98% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 12.76% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 8.72% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 7.70% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 6.42% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.12% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.11% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.09% | |
UBS Factor MSCI EMU Pr Val ScrnETFEURdis | 4.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.92% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |