UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0941351339
Valorennummer 21513475
Bloomberg Global ID UBSSTEQ LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.10 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 192.80 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 195.41 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 163.99 EUR 07.04.2025
NAV * 193.10 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 193.10 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 193.10 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'250'979
Anteilsklassevermögen *** 5'997'573
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.79% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.61% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.29% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.35% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.92% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +22.99% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +22.75% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +40.43% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 18.32%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 13.84%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 12.53%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 8.88%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 7.74%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 6.53%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 5.28%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 5.14%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 5.06%
UBS Factor MSCI EMU Pr Val ScrnETFEURdis 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.92%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)