ISIN | LU0941351339 |
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Valorennummer | 21513475 |
Bloomberg Global ID | UBSSTEQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 202.25 EUR | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 202.69 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 203.33 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 202.25 EUR | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 202.25 EUR | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 202.25 EUR | 17.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'925'216 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'134'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.75% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.83% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +0.97% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +5.42% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +8.92% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +11.37% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +27.11% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +38.40% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +44.18% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.93% | |
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UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 13.53% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.68% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 10.39% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 8.28% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 8.24% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 7.79% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.24% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.20% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 5.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.92% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |