ISIN | LU0033036590 |
---|---|
Numero di valore | 601323 |
Bloomberg Global ID | SBCECGI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'080.38 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4'056.87 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 4'127.83 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 3'527.88 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 4'080.38 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 4'080.38 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 4'080.38 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 187'719'840 | |
Attivo della classe *** | 129'661'504 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.63% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.28% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.08% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +5.22% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.98% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +15.91% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +20.96% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.69% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +16.13% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 932.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 17.57% | |
---|---|---|
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 14.10% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 9.36% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 7.61% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.80% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 4.77% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.69% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.99% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.84% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.96% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |