ISIN | LU0033036590 |
---|---|
Valorennummer | 601323 |
Bloomberg Global ID | SBCECGI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'451.71 EUR | 15.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4'436.52 EUR | 14.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'481.74 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'704.75 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 4'451.71 EUR | 15.10.2025 |
Ausgabepreis * | 4'451.71 EUR | 15.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 4'451.71 EUR | 15.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 180'690'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 126'103'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.93% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.56% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 Monat | +1.15% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 Monate | +4.35% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 Monate | +14.70% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 Jahr | +8.54% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 Jahre | +26.27% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 Jahre | +35.47% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 Jahre | +28.69% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 932.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.10.2025 |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 15.11% | |
---|---|---|
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 11.15% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 8.41% | |
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc | 8.13% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 6.09% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.63% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 4.79% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 4.68% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 3.79% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 1.95% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |