UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0033036590
Valorennummer 601323
Bloomberg Global ID SBCECGI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'255.67 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 4'255.15 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 4'255.67 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 3'704.75 EUR 07.04.2025
NAV * 4'255.67 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 4'255.67 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 4'255.67 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'473'000
Anteilsklassevermögen *** 125'679'944
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.09% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.47% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.64% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +6.30% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +5.10% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.69% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +17.10% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +25.56% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +28.80% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 932.92
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.71%
UBS MSCI EMU Universal ETF EUR acc 9.99%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 9.79%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 7.40%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 5.90%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.92%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.86%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.92%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.91%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)