ISIN | CH0529229764 |
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Numero di valore | 52922976 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Ausgewogen Plus A (EUR) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.58 EUR | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.39 EUR | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 122.92 EUR | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.70 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 120.58 EUR | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'191'410 | |
Attivo della classe *** | 1'145'679 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.85% |
31.12.2023 - 06.11.2024
31.12.2023 06.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.20% |
31.12.2023 - 06.11.2024
31.12.2023 06.11.2024 |
1 mese | -0.69% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +3.42% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +5.70% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +15.27% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +21.55% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | +2.05% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +20.58% |
11.05.2020 - 06.11.2024
11.05.2020 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |