Format Ausgewogen Plus A (EUR)

Dati di base

ISIN CH0529229764
Numero di valore 52922976
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Ausgewogen Plus A (EUR)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.58 EUR 06.11.2024
Prezzo precedente * 120.39 EUR 05.11.2024
Max 52 settimani * 122.92 EUR 15.10.2024
Min 52 settimani * 104.70 EUR 08.11.2023
NAV * 120.58 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'191'410
Attivo della classe *** 1'145'679
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.85% 31.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.20% 31.12.2023
06.11.2024
1 mese -0.69% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +3.42% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +5.70% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +15.27% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +21.55% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni +2.05% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +20.58% 11.05.2020
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)