Format Ausgewogen Plus A (EUR)

Dati di base

ISIN CH0529229764
Numero di valore 52922976
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Ausgewogen Plus A (EUR)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.43 EUR 25.08.2025
Prezzo precedente * 128.08 EUR 22.08.2025
Max 52 settimani * 128.08 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 114.33 EUR 09.04.2025
NAV * 127.43 EUR 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'555'413
Attivo della classe *** 1'157'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.95% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.52% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +0.84% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +3.58% 27.05.2025
25.08.2025
6 mesi +2.44% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +6.10% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +21.85% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +25.76% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +22.44% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)