ISIN | CH0529229764 |
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No. de valeur | 52922976 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Ausgewogen Plus A (EUR) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.66 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 124.54 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 125.88 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 110.50 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 123.66 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'974'437 | |
Actifs de la classe *** | 1'155'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -1.22% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +3.79% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.76% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +9.74% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +19.44% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +12.54% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +25.72% |
11.05.2020 - 31.03.2025
11.05.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |