Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALVN T

Dati di base

ISIN CH0499881636
Numero di valore 49988163
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALVN T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'304.37 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 1'318.06 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 1'339.30 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 1'104.83 CHF 27.10.2023
NAV * 1'304.37 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 722'513'503
Attivo della classe *** 109'817'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.87% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +2.77% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.47% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +8.55% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +11.04% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +14.88% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -2.19% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +32.69% 27.05.2020
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.17
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 17.37%
Nestle SA 15.02%
Novartis AG Registered Shares 9.94%
Holcim Ltd 6.59%
Schindler Holding AG Non Voting 3.41%
Kuehne + Nagel International AG 3.39%
Givaudan SA 3.27%
SGS AG 2.92%
Swiss Life Holding AG 2.79%
Alcon Inc 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)