Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALVN T

Stammdaten

ISIN CH0499881636
Valorennummer 49988163
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Equity Switzerland ALVN T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance eines im Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von kleinen, mittleren und grossen schweizerischen Unternehmen erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'218.91 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'218.75 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'339.30 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 1'152.22 CHF 28.11.2023
NAV * 1'218.91 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 688'024'423
Anteilsklassevermögen *** 103'365'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -7.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -4.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.50% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +24.00% 27.05.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.43
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 17.40%
Nestle SA 14.69%
Novartis AG Registered Shares 9.83%
Holcim Ltd 7.28%
Schindler Holding AG Non Voting 3.90%
Givaudan SA 3.20%
Kuehne + Nagel International AG 3.18%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.02%
Alcon Inc 2.82%
Georg Fischer AG 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)