| ISIN | LU0071007289 |
|---|---|
| Numero di valore | 529255 |
| Bloomberg Global ID | SBCCWEC LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra l’86-100% (media di lungo periodo: 95%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 996.95 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 997.39 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'001.15 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 806.36 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 996.95 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 996.95 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 996.95 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 328'708'424 | |
| Attivo della classe *** | 309'335'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.62% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.49% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.39% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +11.92% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +8.69% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +29.52% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +26.43% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +34.06% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 74.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 18.50% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.41% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 7.03% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.86% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.84% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.69% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.65% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.61% | |
| Nestle SA | 4.59% | |
| Roche Holding AG | 4.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 2.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.54% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |