UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0071007289
Valorennummer 529255
Bloomberg Global ID SBCCWEC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'037.43 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 1'033.34 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'037.43 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 806.36 CHF 07.04.2025
NAV * 1'037.43 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 1'036.08 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis * 1'036.08 CHF 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 345'268'917
Anteilsklassevermögen *** 325'631'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +2.49% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +3.94% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +9.46% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +12.52% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +23.88% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +27.38% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +21.09% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 74.87
ADDI Date 09.01.2026

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 17.74%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.34%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.72%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.69%
Novartis AG Registered Shares 4.74%
Roche Holding AG 4.69%
Nestle SA 4.67%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.55%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.52%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)