UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0071007289
Valorennummer 529255
Bloomberg Global ID SBCCWEC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 976.44 CHF 23.09.2025
Vorheriger Preis * 975.75 CHF 22.09.2025
52 Wochen Hoch * 977.64 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 806.36 CHF 07.04.2025
NAV * 976.44 CHF 23.09.2025
Ausgabepreis * 976.44 CHF 23.09.2025
Rücknahmepreis * 976.44 CHF 23.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 325'731'002
Anteilsklassevermögen *** 306'751'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.36% 31.12.2024
23.09.2025
1 Monat +1.13% 25.08.2025
23.09.2025
3 Monate +4.54% 24.06.2025
23.09.2025
6 Monate +5.02% 24.03.2025
23.09.2025
1 Jahr +6.90% 23.09.2024
23.09.2025
2 Jahre +19.62% 25.09.2023
23.09.2025
3 Jahre +29.24% 23.09.2022
23.09.2025
5 Jahre +27.54% 23.09.2020
23.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 74.87
ADDI Date 23.09.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 18.83%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.56%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 7.04%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.87%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.74%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.70%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.69%
Novartis AG Registered Shares 4.63%
Nestle SA 4.47%
Roche Holding AG 4.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)