| ISIN | LU0071007289 |
|---|---|
| Valorennummer | 529255 |
| Bloomberg Global ID | SBCCWEC LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 86 und 100% (langfristiger Durchschnitt von 95%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 996.95 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 997.39 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'001.15 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 806.36 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 996.95 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 996.95 CHF | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 996.95 CHF | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 328'708'424 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 309'335'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.62% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.49% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +4.39% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +11.92% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.69% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +29.52% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +26.43% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +34.06% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 74.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 18.50% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.41% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 7.03% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.86% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.84% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.69% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.65% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.61% | |
| Nestle SA | 4.59% | |
| Roche Holding AG | 4.30% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 2.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.54% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |