AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional

Dati di base

ISIN LU1816222886
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.90 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 8.90 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 9.09 USD 21.02.2024
Min 52 settimani * 7.68 USD 29.11.2023
NAV * 8.90 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'528'746
Attivo della classe *** 78'841'612
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.99% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.88% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.54% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +4.41% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.26% 15.05.2024
11.11.2024
1 anno +15.69% 15.11.2023
11.11.2024
2 anni +28.25% 16.11.2022
11.11.2024
3 anni +28.05% 17.11.2021
11.11.2024
5 anni +75.89% 22.01.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ADNOC Drilling Company PJSC 5.03%
ELM Co 4.43%
Saudi National Bank 4.40%
Emaar Properties PJSC 4.00%
Retal Urban Development Co 3.93%
Emirates NBD PJSC 3.84%
Dubai Taxi Co 3.83%
United International Transportation Co Ltd 3.71%
Seera Group Holding 3.59%
Adnoc Logistics & Services PLC 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)