ISIN | LU1816222886 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.89 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.82 USD | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.09 USD | 21.02.2024 |
Min 52 settimani * | 7.41 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 8.89 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'517'457 | |
Attivo della classe *** | 79'863'094 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.86% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.60% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +1.13% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +5.01% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | -2.07% |
20.03.2024 - 19.09.2024
20.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +15.17% |
20.09.2023 - 19.09.2024
20.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +27.18% |
21.09.2022 - 19.09.2024
21.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +40.81% |
22.09.2021 - 19.09.2024
22.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +75.68% |
22.01.2020 - 19.09.2024
22.01.2020 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ADNOC Drilling Company PJSC | 4.81% | |
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ELM Co | 4.63% | |
Saudi National Bank | 4.61% | |
Emaar Properties PJSC | 3.98% | |
United International Transportation Co Ltd | 3.98% | |
Emirates NBD PJSC | 3.83% | |
National Co for Learning and Education Ordinary Shares | 3.77% | |
Pure Health Holding PJSC | 3.58% | |
Adnoc Logistics & Services PLC | 3.57% | |
Seera Group Holding | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |