ISIN | LU1816222886 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.90 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.90 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.09 USD | 21.02.2024 |
Min 52 settimani * | 7.68 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 8.90 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'528'746 | |
Attivo della classe *** | 78'841'612 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.99% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.88% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +1.54% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +4.41% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.26% |
15.05.2024 - 11.11.2024
15.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +15.69% |
15.11.2023 - 11.11.2024
15.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +28.25% |
16.11.2022 - 11.11.2024
16.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +28.05% |
17.11.2021 - 11.11.2024
17.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +75.89% |
22.01.2020 - 11.11.2024
22.01.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ADNOC Drilling Company PJSC | 5.03% | |
---|---|---|
ELM Co | 4.43% | |
Saudi National Bank | 4.40% | |
Emaar Properties PJSC | 4.00% | |
Retal Urban Development Co | 3.93% | |
Emirates NBD PJSC | 3.84% | |
Dubai Taxi Co | 3.83% | |
United International Transportation Co Ltd | 3.71% | |
Seera Group Holding | 3.59% | |
Adnoc Logistics & Services PLC | 3.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |