AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional

Dati di base

ISIN LU1816222886
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively investing, directly or indirectly, in equities and equity-related securities of companies that are domiciled in the Middle East (Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman), North Africa (Egypt, Morocco, Tunisia) or Levant (Lebanon, Jordan, Palestine) ("Target Regions"); and/or, companies which have all or part of their business activities in the Target Regions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.14 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 9.15 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 9.55 USD 11.02.2025
Min 52 settimani * 8.20 USD 29.05.2024
NAV * 9.14 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'248'738
Attivo della classe *** 89'871'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.50% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.31% 04.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.03% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +3.69% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.99% 03.04.2024
02.04.2025
2 anni +24.53% 05.04.2023
02.04.2025
3 anni +18.20% 06.04.2022
02.04.2025
5 anni +124.04% 08.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Emaar Properties PJSC 7.81%
Saudi National Bank 6.83%
ADNOC Gas PLC 5.11%
Spinneys 1961 Holding plc 4.22%
Retal Urban Development Co 4.14%
Riyad Bank 4.04%
Alinma Bank 4.02%
Nice One Beauty Digital Marketing Co 3.79%
United International Transportation Co Ltd 3.62%
Americana Restaurants International PLC 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)