ISIN | LU1816222886 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.03 USD | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.00 USD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.09 USD | 21.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.20 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 9.03 USD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 82'694'720 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'435'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.47% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.13% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +2.57% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +1.31% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +6.65% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +11.80% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +34.00% |
21.12.2022 - 20.12.2024
21.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +34.42% |
22.12.2021 - 20.12.2024
22.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +78.34% |
22.01.2020 - 20.12.2024
22.01.2020 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ADNOC Drilling Company PJSC | 5.15% | |
---|---|---|
Emaar Properties PJSC | 4.72% | |
Retal Urban Development Co | 4.71% | |
Saudi National Bank | 4.47% | |
ELM Co | 4.13% | |
ADNOC Gas PLC | 3.96% | |
United International Transportation Co Ltd | 3.85% | |
Seera Group Holding | 3.85% | |
Riyad Bank | 3.84% | |
Adnoc Logistics & Services PLC | 3.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |