ISIN | LU1816222886 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.89 USD | 19.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 8.82 USD | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.09 USD | 21.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.41 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 8.89 USD | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'517'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 79'863'094 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.86% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.60% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.13% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +5.01% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | -2.07% |
20.03.2024 - 19.09.2024
20.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +15.17% |
20.09.2023 - 19.09.2024
20.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +27.18% |
21.09.2022 - 19.09.2024
21.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +40.81% |
22.09.2021 - 19.09.2024
22.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +75.68% |
22.01.2020 - 19.09.2024
22.01.2020 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ADNOC Drilling Company PJSC | 4.81% | |
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ELM Co | 4.63% | |
Saudi National Bank | 4.61% | |
Emaar Properties PJSC | 3.98% | |
United International Transportation Co Ltd | 3.98% | |
Emirates NBD PJSC | 3.83% | |
National Co for Learning and Education Ordinary Shares | 3.77% | |
Pure Health Holding PJSC | 3.58% | |
Adnoc Logistics & Services PLC | 3.57% | |
Seera Group Holding | 3.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |