UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc

Dati di base

ISIN LU0033034892
Numero di valore 601320
Bloomberg Global ID SBCSFGI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'914.83 CHF 27.11.2025
Prezzo precedente * 2'912.50 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 2'933.14 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 2'439.29 CHF 07.04.2025
NAV * 2'914.83 CHF 27.11.2025
Issue Price * 2'914.83 CHF 27.11.2025
Redemption Price * 2'914.83 CHF 27.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 627'224'482
Attivo della classe *** 560'383'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.89% 31.12.2024
27.11.2025
1 mese +0.16% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +3.35% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +6.53% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +7.71% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +19.08% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +18.83% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +13.72% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 548.09
ADDI Date 27.11.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 14.31%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.91%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.37%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.95%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.41%
Novartis AG Registered Shares 3.79%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.63%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.57%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.57%
Nestle SA 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)