UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc

Dati di base

ISIN LU0033034892
Numero di valore 601320
Bloomberg Global ID SBCSFGI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 66-84% (media di lungo periodo: 75%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'536.51 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 2'551.12 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 2'810.21 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 2'439.29 CHF 07.04.2025
NAV * 2'536.51 CHF 16.04.2025
Issue Price * 2'536.51 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 2'536.51 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 627'332'461
Attivo della classe *** 551'600'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.24% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.73% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -7.30% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.00% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.83% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -5.84% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +16.68% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 548.09
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 13.38%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 8.97%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.40%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.92%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 4.58%
Nestle SA 3.97%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.76%
Roche Holding AG 3.70%
Novartis AG Registered Shares 3.64%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.92%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)