UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0033034892
Valorennummer 601320
Bloomberg Global ID SBCSFGI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 66 und 84% (langfristiger Durchschnitt von 75%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'750.37 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 2'745.54 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'810.21 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 2'439.29 CHF 07.04.2025
NAV * 2'750.37 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 2'750.37 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 2'750.37 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 628'926'122
Anteilsklassevermögen *** 557'804'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.84% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.17% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.48% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +10.38% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +6.23% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +14.44% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 548.09
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 14.02%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 8.99%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 5.55%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 4.79%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 4.69%
Nestle SA 4.26%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.79%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 3.69%
Novartis AG Registered Shares 3.63%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)