JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

Dati di base

ISIN LU0045164786
Numero di valore 618792
Bloomberg Global ID BBG000BWGHV7
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.87 EUR 12.06.2025
Prezzo precedente * 155.67 EUR 11.06.2025
Max 52 settimani * 155.87 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 146.60 EUR 01.07.2024
NAV * 155.87 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'465'968
Attivo della classe *** 25'359'274
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.92% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.81% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +1.26% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +2.46% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +1.24% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +6.32% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +11.91% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +9.31% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +0.71% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 9.16%
Argentum Netherlands B.V. 4.375% 1.47%
Procredit Holding AG 9.5% 1.25%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.20%
BNP Paribas SA 4.159% 1.14%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 1.13%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.11%
Santander UK PLC 3.346% 1.11%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 1.10%
Commerzbank AG 3.875% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)