ISIN | LU0045164786 |
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No. de valeur | 618792 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWGHV7 |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de Sarasin BondSar World est d’atteindre un revenu élevé et continu en respectant une répartition pondérée des risques et en tendant vers une liquidité optimale. Les investissements du compartiment seront effectués à l’échelle mondiale dans des valeurs d’emprunt, des obligations convertibles et obligations assorties d’un droit d’option (les deux dernières catégories n’excédant pas 25% de la valeur nette du compartiment), des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, à titre accessoire, dans des warrants sur emprunts, libellés dans les monnaies de l’OCDE et en euros. A titre accessoire, le compartiment peut détenir des liquidités. Les actions, qui ont été émises suite à une conversion ou sà l’exercice d’un droit d’option, peuvent être conservées jusqu’à un maximum de 10% du compartiment. acquises grâce à des conversions ou à l’exercice d’options sont autorisées jusqu’à concurrence de 10% du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.40 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 151.54 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 152.44 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 140.44 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 151.40 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'001'385 | |
Actifs de la classe *** | 28'553'442 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.64% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.21% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.09% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.44% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.11% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +7.76% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +11.91% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -7.42% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -3.76% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375% | 1.70% | |
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Unipolsai SPA 4.9% | 1.42% | |
Lonza Finance International NV 3.5% | 1.37% | |
GN Store Nord 0.875% | 1.36% | |
VR-Group PLC 2.375% | 1.24% | |
Argentum Netherlands B.V. 4.375% | 1.20% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 1.03% | |
Procredit Holding AG 9.5% | 0.98% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 0.95% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |