JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist

Détails

ISIN LU0045164786
No. de valeur 618792
Bloomberg Global ID BBG000BWGHV7
Nom de fond JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de Sarasin BondSar World est d’atteindre un revenu élevé et continu en respectant une répartition pondérée des risques et en tendant vers une liquidité optimale. Les investissements du compartiment seront effectués à l’échelle mondiale dans des valeurs d’emprunt, des obligations convertibles et obligations assorties d’un droit d’option (les deux dernières catégories n’excédant pas 25% de la valeur nette du compartiment), des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, à titre accessoire, dans des warrants sur emprunts, libellés dans les monnaies de l’OCDE et en euros. A titre accessoire, le compartiment peut détenir des liquidités. Les actions, qui ont été émises suite à une conversion ou sà l’exercice d’un droit d’option, peuvent être conservées jusqu’à un maximum de 10% du compartiment. acquises grâce à des conversions ou à l’exercice d’options sont autorisées jusqu’à concurrence de 10% du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.40 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 151.54 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 152.44 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 140.44 EUR 10.11.2023
NAV * 151.40 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'001'385
Actifs de la classe *** 28'553'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.64% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.21% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.09% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.44% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.11% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +7.76% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +11.91% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -7.42% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -3.76% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375% 1.70%
Unipolsai SPA 4.9% 1.42%
Lonza Finance International NV 3.5% 1.37%
GN Store Nord 0.875% 1.36%
VR-Group PLC 2.375% 1.24%
Argentum Netherlands B.V. 4.375% 1.20%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.03%
Procredit Holding AG 9.5% 0.98%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 0.95%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)