ISIN | LU2081247814 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari azionari, emessi da società emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.68 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.68 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 4.95 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 4.40 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 4.68 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 256'453'276 | |
Attivo della classe *** | 5'088'312 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.70% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.01% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.95% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -3.98% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | -0.59% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +0.62% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | -6.16% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -18.43% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +6.58% |
16.04.2020 - 18.09.2024
16.04.2020 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc | 11.01% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.24% | |
MS INVF Emerging Leaders Equity Z | 5.06% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.98% | |
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR | 4.65% | |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 4.10% | |
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR | 2.89% | |
HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq HiDiv IC | 2.39% | |
Franklin India I(acc)USD | 2.29% | |
Jupiter India Select D USD Acc | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |