AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS

Stammdaten

ISIN LU2081247814
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.91 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 4.91 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 4.98 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 3.93 EUR 09.04.2025
NAV * 4.91 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 245'314'530
Anteilsklassevermögen *** 4'938'105
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 30.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.66% 30.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.41% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +10.33% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +15.24% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +2.59% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +9.37% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +2.23% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre -8.39% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 10.27%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 8.84%
Robeco Emerging Stars Equities I € 7.76%
Schroder ISF Em Mkts C Acc USD 4.80%
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc USD 4.71%
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc 4.67%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR 3.95%
M&G (Lux) Glb Em Mkts CI USD Acc 3.77%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 2.46%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)